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キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書では、キャッシュフ
ロー(「キャッシュフロー」参照)について、①営業活動によるキャッシュフロー
(事業活動によって企業が稼ぎ出した資金の量)、②投資活動によるキャッシュフロー(設備投資や有価 証券投資などに使われた資金の額)、③財務活動に よるキャッシュフロー(資金の調達と返済額)の3 つに分けて表示する。 ここでいう資金とは、現金と現金同等物である(「現金同等物」参照」)。

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